首页 - 基金 - 招商添渝6个月持有期纯债A(024536) - 财务指标
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招商添渝6个月持有期纯债A(024536)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 4,584,985.97
本期利润 3,935,148.34
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.66
本期基金份额净值增长率(%) 0.66
期末可供分配利润 3,938,773.08
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 596,522,977.25
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.66
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