招商添渝6个月持有期纯债A(024536)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,656,051.60 |
6,976,407.94 |
| 利息合计 |
179,977.29 |
1,212,833.10 |
| 其中：存款利息收入 |
54,925.59 |
1,212,833.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
125,051.70 |
- |
| 投资收益合计 |
3,814,232.36 |
6,754,092.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,638,145.90 |
6,754,092.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
176,086.46 |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,661,841.95 |
-990,517.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
666,494.28 |
1,237,856.48 |
| 管理人报酬 |
355,745.87 |
758,831.20 |
| 基金托管费 |
88,936.47 |
189,707.86 |
| 销售服务费 |
121,952.38 |
261,120.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,135.29 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,135.29 |
- |
| 其他费用 |
83,908.46 |
17,150.00 |
| 利润总额 |
4,989,557.32 |
5,738,551.46 |
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