首页 - 基金 - 上银慧景利60天滚动持有债券C(024551) - 财务指标
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上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,344,470.90
本期利润 1,039,359.12
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.91
本期基金份额净值增长率(%) 1.08
期末可供分配利润 1,028,326.84
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 96,657,697.55
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.08
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