| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,584,826.56 |
| 利息合计 | 126,054.43 |
| 其中：存款利息收入 | 23,746.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,308.32 |
| 投资收益合计 | 2,903,923.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,812,428.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 91,495.03 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -445,150.98 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 606,705.28 |
| 管理人报酬 | 210,971.95 |
| 基金托管费 | 42,194.41 |
| 销售服务费 | 95,557.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 83,218.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,218.94 |
| 其他费用 | 165,642.69 |
| 利润总额 | 1,978,121.28 |
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