首页 - 基金 - 嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 财务指标
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 11,597,165.67
本期利润 22,525,450.33
加权平均基金份额本期利润 0.12
本期加权平均净值利润率(%) 11.58
本期基金份额净值增长率(%) 12.62
期末可供分配利润 15,554,466.33
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 253,337,865.21
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.62
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