| 2025-12-31 | |
| 收入 | 105,714,284.34 |
| 利息合计 | 464,648.03 |
| 其中：存款利息收入 | 108,636.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 356,011.70 |
| 投资收益合计 | 50,407,365.08 |
| 其中：股票投资收益 | 2,137,299.09 |
| 基金投资收益 | 39,793,266.72 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,476,799.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,525,603.30 |
| 其他收入 | 316,667.93 |
| 费用 | 636,926.94 |
| 管理人报酬 | 126,090.46 |
| 基金托管费 | 42,030.11 |
| 销售服务费 | 211,928.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 114,638.05 |
| 利润总额 | 105,077,357.40 |
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