首页 - 基金 - 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 财务指标
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -4,881,875.94
本期利润 -94,911,843.43
加权平均基金份额本期利润 -0.21
本期加权平均净值利润率(%) -22.70
本期基金份额净值增长率(%) -20.61
期末可供分配利润 -99,324,402.20
期末可供分配基金份额利润 -0.21
期末基金资产净值 382,699,304.50
期末基金份额净值 0.79
基金份额累计净值增长率(%) -20.61
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