嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-90,603,492.39 |
-171,415,967.59 |
| 利息合计 |
83,289.16 |
148,359.74 |
| 其中：存款利息收入 |
83,289.16 |
148,359.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-33,168,558.86 |
-9,163,298.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-33,176,070.63 |
-9,163,298.78 |
| 债券投资收益 |
7,511.77 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-57,628,503.70 |
-162,527,901.31 |
| 其他收入 |
110,281.01 |
126,872.76 |
| 费用 |
620,189.53 |
609,181.07 |
| 管理人报酬 |
97,345.76 |
194,183.18 |
| 基金托管费 |
19,469.15 |
38,836.59 |
| 销售服务费 |
421,834.26 |
285,707.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,540.36 |
90,453.34 |
| 利润总额 |
-91,223,681.92 |
-172,025,148.66 |
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