首页 - 基金 - 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706) - 财务指标
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -9,146.69
本期利润 -288,976.98
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -8.03
本期基金份额净值增长率(%) -0.72
期末可供分配利润 -43,460.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 5,887,847.89
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.72
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