嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,837.52 |
41,892.00 |
| 存出保证金 |
25,666.29 |
9,974.06 |
| 交易性金融资产 |
14,340,465.95 |
18,283,730.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
101,262.55 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
345,645.48 |
34,059.50 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,664,216.49 |
20,047,757.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
280,811.23 |
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| 应付赎回款 |
262,916.12 |
653,537.89 |
| 应付管理人报酬 |
372.77 |
482.79 |
| 应付托管费 |
74.56 |
96.53 |
| 应付销售服务费 |
748.14 |
1,534.58 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.80 |
74,866.31 |
| 负债合计 |
547,402.62 |
730,518.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,556,873.28 |
19,445,090.24 |
| 未分配利润 |
-1,440,059.41 |
-127,851.04 |
| 所有者权益合计 |
15,116,813.87 |
19,317,239.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,664,216.49 |
20,047,757.30 |
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