| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 168,458,652.26 | 1,830,283.16 |
| 本期利润 | 314,138,759.68 | 10,419,452.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.56 | 0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.73 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 1,219,322,622.11 | 967,798,349.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.66 | 2.74 |
| 期末基金资产净值 | 1,567,791,134.63 | 1,320,871,621.68 |
| 期末基金份额净值 | 4.70 | 3.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.73 | 0.79 |
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