中金新锐股票A(024711)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
384,172,378.82 |
12,401,248.83 |
| 利息合计 |
314,450.42 |
5,021.62 |
| 其中：存款利息收入 |
307,644.93 |
5,021.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,805.49 |
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| 投资收益合计 |
207,937,219.89 |
2,173,780.00 |
| 其中：股票投资收益 |
197,335,360.73 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,601,859.16 |
2,173,780.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
175,695,916.31 |
10,222,447.21 |
| 其他收入 |
224,792.20 |
- |
| 费用 |
11,884,790.22 |
480.11 |
| 管理人报酬 |
9,575,269.62 |
- |
| 基金托管费 |
1,595,878.28 |
- |
| 销售服务费 |
623,836.71 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,805.61 |
480.11 |
| 利润总额 |
372,287,588.60 |
12,400,768.72 |
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