首页 - 基金 - 博时国证大盘价值ETF联接C(024714) - 财务指标
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博时国证大盘价值ETF联接C(024714)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 743,096.02
本期利润 2,922,713.96
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.47
本期基金份额净值增长率(%) 1.24
期末可供分配利润 604,749.57
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 88,304,275.05
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.24
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