| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,707,485.05 |
| 利息合计 | 101,895.33 |
| 其中：存款利息收入 | 101,895.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,217,218.87 |
| 其中：股票投资收益 | -139,858.07 |
| 基金投资收益 | 2,237,914.01 |
| 债券投资收益 | 24,582.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 94,580.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,387,792.32 |
| 其他收入 | 578.53 |
| 费用 | 476,132.33 |
| 管理人报酬 | 151,807.67 |
| 基金托管费 | 30,361.56 |
| 销售服务费 | 248,366.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,596.14 |
| 利润总额 | 5,231,352.72 |
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