首页 - 基金 - 南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 财务指标
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 150,489,415.99
本期利润 324,300,246.50
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 14.95
本期基金份额净值增长率(%) 17.14
期末可供分配利润 93,277,763.47
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 1,014,834,942.22
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.14
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