| 2025-12-31 | |
| 收入 | 437,672,593.69 |
| 利息合计 | 2,115,052.32 |
| 其中：存款利息收入 | 113,459.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,001,593.12 |
| 投资收益合计 | 208,608,956.54 |
| 其中：股票投资收益 | -20,217.10 |
| 基金投资收益 | 208,627,668.60 |
| 债券投资收益 | 1,505.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 226,678,992.82 |
| 其他收入 | 269,592.01 |
| 费用 | 2,394,009.80 |
| 管理人报酬 | 1,001,750.78 |
| 基金托管费 | 200,350.12 |
| 销售服务费 | 387,365.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,647.69 |
| 利润总额 | 435,278,583.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
