首页 - 基金 - 浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 财务指标
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浦银安盛北证50成份指数C(024744)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 450,546.15
本期利润 -7,216,931.19
加权平均基金份额本期利润 -0.11
本期加权平均净值利润率(%) -10.49
本期基金份额净值增长率(%) -0.18
期末可供分配利润 -155,345.05
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 83,970,359.73
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.18
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