首页 - 基金 - 鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 财务指标
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 8,749,395.71
本期利润 12,891,510.79
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.83
本期基金份额净值增长率(%) 9.34
期末可供分配利润 5,852,850.51
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 80,146,249.37
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 9.34
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