鑫元中证800自由现金流指数C(024793)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
220,908,584.36 |
| 其中：股票投资 |
208,936,825.73 |
| 债券投资 |
11,971,758.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
558,911.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
231,112,210.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,643,069.58 |
| 应付管理人报酬 |
104,966.10 |
| 应付托管费 |
20,993.24 |
| 应付销售服务费 |
21,764.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
146,000.00 |
| 负债合计 |
9,936,793.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,138,759.31 |
| 未分配利润 |
19,036,658.29 |
| 所有者权益合计 |
221,175,417.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
231,112,210.84 |
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