首页 - 基金 - 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875) - 财务指标
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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -636,564.40
本期利润 -10,877,230.05
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -5.63
本期基金份额净值增长率(%) -5.51
期末可供分配利润 -10,878,334.24
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 186,683,124.39
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -5.51
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