嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
230,330.48 |
| 存出保证金 |
203,602.98 |
| 交易性金融资产 |
1,025,421,332.94 |
| 其中：股票投资 |
1,019,780,370.28 |
| 债券投资 |
5,640,962.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
662,383.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,085,120,446.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,105,985.54 |
| 应付赎回款 |
2,364,258.83 |
| 应付管理人报酬 |
443,908.42 |
| 应付托管费 |
88,781.69 |
| 应付销售服务费 |
31,370.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
206,096.29 |
| 负债合计 |
8,240,403.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,139,037,433.97 |
| 未分配利润 |
-62,157,391.70 |
| 所有者权益合计 |
1,076,880,042.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,085,120,446.18 |
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