首页 - 基金 - 南方益稳稳健增利债券A(024937) - 财务指标
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南方益稳稳健增利债券A(024937)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,615,657.15
本期利润 11,447,601.67
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.54
本期基金份额净值增长率(%) 1.55
期末可供分配利润 8,327,940.04
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 864,073,289.40
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.55
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