南方益稳稳健增利债券A(024937)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,405,595.12 |
| 存出保证金 |
487,318.66 |
| 交易性金融资产 |
3,455,484,231.38 |
| 其中：股票投资 |
625,676,085.39 |
| 债券投资 |
2,829,808,145.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
6,914,974.34 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,063,400.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,511,950,514.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
261,934,508.02 |
| 应付证券清算款 |
6,221,614.51 |
| 应付赎回款 |
29,116,045.17 |
| 应付管理人报酬 |
1,400,027.63 |
| 应付托管费 |
280,005.52 |
| 应付销售服务费 |
624,010.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,289.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
230,731.75 |
| 负债合计 |
299,829,231.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,165,890,304.87 |
| 未分配利润 |
46,230,977.73 |
| 所有者权益合计 |
3,212,121,282.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,511,950,514.54 |
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