首页 - 基金 - 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031) - 财务指标
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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)(025031)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 106,147.05
本期利润 376,972.15
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.02
本期基金份额净值增长率(%) 0.01
期末可供分配利润 134,410.32
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 2,562,464,721.20
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.01
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