| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,040,163.02 |
| 利息合计 | 947,576.39 |
| 其中：存款利息收入 | 211,757.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 735,819.32 |
| 投资收益合计 | 818,614.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -483,686.17 |
| 债券投资收益 | 234,768.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,067,532.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 270,825.10 |
| 其他收入 | 3,146.77 |
| 费用 | 1,663,190.87 |
| 管理人报酬 | 1,034,107.49 |
| 基金托管费 | 540,370.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,954.42 |
| 利润总额 | 376,972.15 |
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