首页 - 基金 - 恒生前海港股通价值混合E(025112) - 财务指标
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恒生前海港股通价值混合E(025112)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -210,932.56
本期利润 -1,556,041.80
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -3.15
本期基金份额净值增长率(%) 1.74
期末可供分配利润 3,767,152.34
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 48,443,958.20
期末基金份额净值 1.21
基金份额累计净值增长率(%) 1.74
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