| 2025-12-31 | |
| 收入 | 19,207,172.90 |
| 利息合计 | 309,740.80 |
| 其中：存款利息收入 | 309,740.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,235,843.33 |
| 其中：股票投资收益 | 6,217,365.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 81,694.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,936,783.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,508,188.06 |
| 其他收入 | 153,400.71 |
| 费用 | 1,920,313.53 |
| 管理人报酬 | 1,212,928.07 |
| 基金托管费 | 227,424.05 |
| 销售服务费 | 307,476.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,145.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,145.16 |
| 其他费用 | 171,340.12 |
| 利润总额 | 17,286,859.37 |
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