首页 - 基金 - 中欧多利债券E(025128) - 财务指标
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中欧多利债券E(025128)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 867,039.52
本期利润 -169,096.80
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.26
本期基金份额净值增长率(%) 2.19
期末可供分配利润 1,518,552.31
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 34,805,244.25
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 2.19
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