中欧多利债券E(025128)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
125,041,349.70 |
| 利息合计 |
13,374,925.33 |
| 其中：存款利息收入 |
3,649,564.86 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,725,360.47 |
| 投资收益合计 |
99,852,361.36 |
| 其中：股票投资收益 |
21,797,306.37 |
| 基金投资收益 |
25,188,687.97 |
| 债券投资收益 |
50,705,883.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-583,062.99 |
| 股利收益 |
2,743,546.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,783,509.50 |
| 其他收入 |
30,553.51 |
| 费用 |
32,089,074.05 |
| 管理人报酬 |
17,648,367.74 |
| 基金托管费 |
4,351,230.33 |
| 销售服务费 |
7,552,417.08 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
2,132,673.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,132,673.75 |
| 其他费用 |
243,360.34 |
| 利润总额 |
92,952,275.65 |
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