| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 445,045.56 | 337,727.70 |
| 本期利润 | 534,945.39 | 359,552.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.79 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 4,446,347.64 | 4,649,838.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 28,142,693.35 | 32,480,969.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.81 | 1.04 |
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