信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
97,253.48 |
- |
| 存出保证金 |
3,676.66 |
2,751.45 |
| 交易性金融资产 |
27,577,340.23 |
30,298,473.83 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
27,577,340.23 |
30,298,473.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
400,000.00 |
1,900,228.10 |
| 应收证券清算款 |
126,999.98 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
99,920.06 |
- |
| 其他资产 |
9,300.00 |
- |
| 资产总计 |
28,392,887.96 |
32,573,144.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
104,169.00 |
52,857.40 |
| 应付管理人报酬 |
7,001.07 |
8,707.65 |
| 应付托管费 |
2,333.70 |
2,902.56 |
| 应付销售服务费 |
21.91 |
2.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,135.59 |
468.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,227.50 |
11,911.33 |
| 负债合计 |
115,888.77 |
76,849.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,809,619.69 |
27,844,271.77 |
| 未分配利润 |
4,467,379.50 |
4,652,023.51 |
| 所有者权益合计 |
28,276,999.19 |
32,496,295.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,392,887.96 |
32,573,144.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
