| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,708,122.49 | 522,119.88 |
| 本期利润 | 1,700,596.29 | 557,180.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 27,446,968.89 | 17,078,300.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 203,865,135.31 | 137,271,538.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.57 | 0.36 |
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