信澳月月盈30天持有期债券C(025207)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
50,010.79 |
| 存出保证金 |
33,399.78 |
| 交易性金融资产 |
149,021,800.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
149,021,800.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,060.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
149,832,878.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,001,323.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
371,825.83 |
| 应付管理人报酬 |
36,667.94 |
| 应付托管费 |
12,222.64 |
| 应付销售服务费 |
12,217.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,729.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
65,034.20 |
| 负债合计 |
12,508,021.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,705,043.65 |
| 未分配利润 |
17,619,812.88 |
| 所有者权益合计 |
137,324,856.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
149,832,878.20 |
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