首页 - 基金 - 信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 财务指标
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信澳信利6个月持有期债券A(025210)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -2,727.67
本期利润 141,679.47
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.71
本期基金份额净值增长率(%) 0.70
期末可供分配利润 1,528,426.78
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 18,533,349.87
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 0.70
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