| 2025-12-31 | |
| 收入 | 196,288.42 |
| 利息合计 | 6,181.55 |
| 其中：存款利息收入 | 419.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,762.42 |
| 投资收益合计 | 45,674.84 |
| 其中：股票投资收益 | 18,751.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,409.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 513.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 144,432.03 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 54,564.91 |
| 管理人报酬 | 34,222.16 |
| 基金托管费 | 8,555.48 |
| 销售服务费 | 8.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,724.78 |
| 利润总额 | 141,723.51 |
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