| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 473,993.06 | 284,836.06 |
| 本期利润 | 410,884.46 | 233,551.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 2,732,699.82 | 1,939,157.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 46,291,956.78 | 41,082,431.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.55 |
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