中信建投欣享债券A(025229)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
503,201.22 |
- |
| 存出保证金 |
- |
5,293.89 |
| 交易性金融资产 |
128,186,224.92 |
129,935,737.91 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
128,186,224.92 |
129,935,737.91 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
633,520.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
130,918,692.13 |
134,324,673.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
14,000,606.03 |
10,000,430.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
593,377.28 |
62,518.28 |
| 应付管理人报酬 |
30,016.98 |
33,772.73 |
| 应付托管费 |
6,003.37 |
6,754.54 |
| 应付销售服务费 |
10,273.58 |
11,563.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16,951.45 |
16,325.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,194.12 |
30,167.35 |
| 负债合计 |
14,756,422.81 |
10,161,532.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
109,365,670.56 |
118,107,501.62 |
| 未分配利润 |
6,796,598.76 |
6,055,639.41 |
| 所有者权益合计 |
116,162,269.32 |
124,163,141.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
130,918,692.13 |
134,324,673.51 |
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