首页 - 基金 - 中信建投价值增长混合C(025232) - 财务指标
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中信建投价值增长混合C(025232)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,337,784.12
本期利润 1,107,797.32
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 1.61
期末可供分配利润 13,491,377.08
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 113,333,920.75
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 1.61
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