中信建投价值增长混合C(025232)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,166,468.45 |
| 存出保证金 |
284,432.27 |
| 交易性金融资产 |
716,749,814.96 |
| 其中：股票投资 |
716,749,814.96 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
142,862.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19,954.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
783,206,230.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
454,014.26 |
| 应付赎回款 |
2,379,493.79 |
| 应付管理人报酬 |
798,229.86 |
| 应付托管费 |
133,038.35 |
| 应付销售服务费 |
57,675.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
561,885.67 |
| 负债合计 |
4,384,337.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
663,472,335.31 |
| 未分配利润 |
115,349,557.36 |
| 所有者权益合计 |
778,821,892.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
783,206,230.37 |
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