首页 - 基金 - 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242) - 财务指标
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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 21,071.76
本期利润 167,086.71
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.92
本期基金份额净值增长率(%) 0.93
期末可供分配利润 21,064.85
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 18,195,224.39
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.93
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