| 2025-12-31 | |
| 收入 | 642,276.32 |
| 利息合计 | 16,954.83 |
| 其中：存款利息收入 | 4,568.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,385.91 |
| 投资收益合计 | 256,419.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -155,977.90 |
| 债券投资收益 | 11,552.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 400,845.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 363,675.84 |
| 其他收入 | 5,225.89 |
| 费用 | 239,059.37 |
| 管理人报酬 | 119,628.45 |
| 基金托管费 | 27,598.16 |
| 销售服务费 | 41,061.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,059.91 |
| 利润总额 | 403,216.95 |
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