首页 - 基金 - 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269) - 财务指标
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -983,363.84
本期利润 1,905,557.28
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.15
本期基金份额净值增长率(%) 0.15
期末可供分配利润 -983,363.84
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,280,336,267.85
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.15
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