浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
139,819,442.44 |
10,093,070.22 |
| 利息合计 |
287,931.77 |
121,561.05 |
| 其中：存款利息收入 |
253,216.91 |
118,406.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,714.86 |
3,154.85 |
| 投资收益合计 |
14,597,148.08 |
3,832,250.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
8,319,693.83 |
-8,008,465.53 |
| 债券投资收益 |
1,265,139.46 |
188,408.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,012,314.79 |
11,652,307.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,008,664.02 |
6,138,822.29 |
| 其他收入 |
1,925,698.57 |
436.82 |
| 费用 |
14,449,346.04 |
4,940,738.32 |
| 管理人报酬 |
8,724,031.19 |
3,113,213.31 |
| 基金托管费 |
2,260,958.61 |
668,785.82 |
| 销售服务费 |
3,272,877.27 |
980,713.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
123,014.25 |
177,671.78 |
| 利润总额 |
125,370,096.40 |
5,152,331.90 |
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