| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,093,070.22 |
| 利息合计 | 121,561.05 |
| 其中：存款利息收入 | 118,406.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,154.85 |
| 投资收益合计 | 3,832,250.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -8,008,465.53 |
| 债券投资收益 | 188,408.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,652,307.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,138,822.29 |
| 其他收入 | 436.82 |
| 费用 | 4,940,738.32 |
| 管理人报酬 | 3,113,213.31 |
| 基金托管费 | 668,785.82 |
| 销售服务费 | 980,713.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 177,671.78 |
| 利润总额 | 5,152,331.90 |
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