首页 - 基金 - 诺安稳健回报混合D(025328) - 财务指标
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诺安稳健回报混合D(025328)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,587,771.14
本期利润 1,667,362.13
加权平均基金份额本期利润 0.55
本期加权平均净值利润率(%) 27.78
本期基金份额净值增长率(%) 7.43
期末可供分配利润 2,069,206.58
期末可供分配基金份额利润 0.91
期末基金资产净值 4,525,100.78
期末基金份额净值 2.00
基金份额累计净值增长率(%) 7.43
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