诺安稳健回报混合D(025328)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,959,967.61 |
| 存出保证金 |
1,593,716.03 |
| 交易性金融资产 |
2,210,454,013.18 |
| 其中：股票投资 |
2,210,454,013.18 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,735,770.67 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,313,982.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,433,292,912.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,155,410.88 |
| 应付赎回款 |
36,027,493.22 |
| 应付管理人报酬 |
1,197,440.09 |
| 应付托管费 |
399,146.71 |
| 应付销售服务费 |
161,558.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,963,142.54 |
| 负债合计 |
50,904,191.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,223,125,736.25 |
| 未分配利润 |
1,159,262,984.69 |
| 所有者权益合计 |
2,382,388,720.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,433,292,912.93 |
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