首页 - 基金 - 浦银安盛数字经济混合C(025422) - 财务指标
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浦银安盛数字经济混合C(025422)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,675,298.80
本期利润 9,118,264.42
加权平均基金份额本期利润 0.17
本期加权平均净值利润率(%) 14.36
本期基金份额净值增长率(%) 19.99
期末可供分配利润 -3,577,355.70
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 317,288,255.93
期末基金份额净值 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 19.99
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