浦银安盛数字经济混合C(025422)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
91,576.86 |
| 存出保证金 |
4,483.10 |
| 交易性金融资产 |
414,815,482.84 |
| 其中：股票投资 |
414,815,482.84 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,450,975.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
522,217,211.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,245,816.13 |
| 应付赎回款 |
78,907,584.97 |
| 应付管理人报酬 |
244,962.71 |
| 应付托管费 |
40,827.13 |
| 应付销售服务费 |
70,337.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
376,551.16 |
| 负债合计 |
81,886,079.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
366,878,768.77 |
| 未分配利润 |
73,452,362.67 |
| 所有者权益合计 |
440,331,131.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
522,217,211.27 |
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