首页 - 基金 - 国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 财务指标
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -704,410.54
本期利润 8,043,306.97
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.74
本期基金份额净值增长率(%) 11.29
期末可供分配利润 -693,753.93
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 86,073,202.86
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 11.29
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