国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
635,160.43 |
800,558.80 |
| 存出保证金 |
595,995.93 |
326,150.81 |
| 交易性金融资产 |
568,516,278.69 |
284,966,542.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
16,064,788.29 |
4,000,989.04 |
| 其他资产 |
96,844.80 |
- |
| 资产总计 |
617,958,293.53 |
313,685,788.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
7,500,703.87 |
- |
| 应付赎回款 |
12,180,215.71 |
11,151,155.20 |
| 应付管理人报酬 |
12,816.32 |
7,192.50 |
| 应付托管费 |
2,563.27 |
1,438.50 |
| 应付销售服务费 |
74,584.33 |
34,053.73 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
8,202.65 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
167,656.31 |
125,906.67 |
| 负债合计 |
19,938,539.81 |
11,327,949.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
352,205,072.57 |
271,744,926.28 |
| 未分配利润 |
245,814,681.15 |
30,612,913.30 |
| 所有者权益合计 |
598,019,753.72 |
302,357,839.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
617,958,293.53 |
313,685,788.83 |
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