首页 - 基金 - 易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 财务指标
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,085,439.67
本期利润 6,490,140.43
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.15
本期基金份额净值增长率(%) 5.64
期末可供分配利润 903,673.78
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 124,972,595.80
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.64
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